کندل استیک در تحلیل تکنیکال

دانلود رایگان کتاب کندل استیک استیو نیسون

کتاب کندل استیک استیو نیسون
این کتاب صرف نظر از هر میزان معلوماتی که از قبل درباره علم تکنیکال دارید. برایتان مفید و ارزشمند خواهد بود.
نمودارهای شمعی کندل استیک در تحلیل تکنیکال ژاپنی قدمتی فراتر از نمودارهای میله‌ای و حتی نمودارهای نقطه و رقم دارند. کار با این نمودارها، هیجان‌انگیز، نیروبخش و مفرح است. استفاده از این تکنیک‌ها شما را در تحلیل بهتر بازار و کسب سود بیشتر یاری می‌کند. ابزارها و تکنیک‌های معرفی شده در این کتاب در هر بازاری کارایی و تاثیر خود را حفظ می‌کند.
از تکنیک‌های نمودارهای شمعی می‌توان در نوسان‌گیری و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌ مدت بهره برد. این تکنیک‌ها می‌توانند در بازارهای فیوچر، سهام، آپشن و یا هر جای دیگری که تحلیل تکنیکال کاربرد دارد. موثر و مفید واقع شوند.
با مطالعه این کتاب متوجه خواهید شد که شمع‌های ژاپنی چگونه دریچه‌ای تازه بر تحلیل تکنیکال گشوده‌ است.

اگر تحلیل‌گر تکنیکال متوسطی هستید، متوجه خواهید شد. که چگونه ادغام شمع‌های ژاپنی و سایر ابزارهای تکنیکال، می‌توانند. تکنیک‌های پرتوانی را خلق کنند و برای شما جذابیت ویژه‌ای خواهند داشت.
اگر تحلیل‌گر تکنیکال تازه‌کاری هستید، متوجه خواهید شد که چگونه شمع‌های ژاپنی به تنهایی می‌توانند ابزاری مفید و موثر باشند.

کاربرد الگوهای کندل استیک ( شمعی – ژاپنی ) در تحلیل تکنیکال

مقدمه ای از الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

درین استراتژی با الگوی اینگالف صعودی و نزولی و روش خرید و فروش با آن آشنا می‌شویم . همینطور الگوی چکش را بررسی می کنیم . در واقع با آشنایی بهتر الگوهای کندل استیک , میتوانیم پوزیشنخویش را مشخص نماییم . این الگوها , پیشرو حرکات بزرگ قیمتی است .

الگوی اینگالف افزایشی ( Bullish )

این استراتژی چیست؟

الگوی اینگالف وقتی تشکیل میگردد که بدنه قیمتی کندل , یک یا این که چند کندل ماقبل خویش را در بر گیرد . کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد اقتدار بیشتری برای ادامه پروسه وجود دارد . دوجور الگوی اینگالف داریم : صعودی و نزولی ( Bullish and bearish ) .

الگوی اینگالف صعودی ( Bullish ) سیگنال روند افزایشی رو به جلو را اعلام می نماید و بالعکس آن , الگوی اینگالف نزولی یا ( bearish ) سیگنال فرآیند روبه پایین رو به تحت را اعلام میکند .

در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف صعودی دایره سبز رنگی کشیده شده که منجر به افزایش قیمت بعد آن می‌شود.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

الگوی اینگالف صعودی (bullish) پیشرویی در حرکت بزرگ به سمت بالا است. زمانی که شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید.

حد ضرر یا (SL) خود را پایین کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی اینگالف نزولی یا (bearish)

الگوی اینگالف نزولی (bearish) چیست؟

این الگو سیگنال کاهش قیمت را اعلام می‌کند. در نمودار بالا دور کندل‌های اینگالف نزولی دایره قرمز رنگی کشیده شده که منجر به کاهش قیمت بعد از آن می‌شود. مجددا کندل اینگالفی که کندل‌های بیشتری را در برگیرد قدرت بیشتری برای ادامه روند ( یعنی روند نزولی) وجود دارد.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

به همان روش الگوی صعودی (Bullish) فقط در جهت عکس (نزولی) عمل می‌کنیم. الگوی اینگالف نزولی (bearish) پیشرو در کندل استیک در تحلیل تکنیکال کاهش شدید قیمت است. زمانی شکل کندل اینگالف را مشاهده کردید، بایستی کندل استیک در تحلیل تکنیکال منتظر کندل بعدی بمانید و سپس پوزیشن خود را آغاز کنید. حد ضرر یا (SL) خود را بالای کندل اینگالف قرار دهید.

الگوی سایه بلند (Long shadow pattern)

الگوی سایه بلند چیست؟

سایه بلند به طول خطی است که به قیمت پایانی (Close) کندل اشاره می‌کند که حداکثر یا حداقل قیمت را نشان می‌دهد. سایه باید حداقل دو برابر طول واقعی کندل باشد. این سایه‌ها تمایل به برگشت دارند و نیز تمایل به حرکت با قیمت‌های بزرگ دارند.

چگونه با این الگو معامله کنیم؟

با بقیه الگوهای کندل استیک، منتظر کندل با سایه بلند می‌مانیم تا قیمت بسته شود و سپس با قیمت آغازین کندل بعدی، معامله خود را شروع می‌کنیم. حد ضرر یا (SL) خود را در بالاترین یا پایین‌ترین سایه کندل قرار می‌دهیم و روند را دنبال می‌کنیم.کندل استیک در تحلیل تکنیکال

الگوی چکش (Hammer patterns)

الگوی چکش یا همر ( Hammer ) چیست؟

کندل چکش وقتی تشکیل می گردد که سایه پایینی بلند و سایه بالایی کوتاه و بدنه حداکثر یک دوم سایه پایینی باشد ( رنگ بدنه تفاوت ندارد ) .

این کندل تصمیم به تغییر جهت قیمت دارد و سیگنال قدرتمند را برای معامله‌گر صادر می‌نماید .

چه‌طور با این الگو داد و ستد کنیم؟

به عبارتی ترفند مشابه را دارد . درانتظار میمانیم تا کندل چکش خرید بسته شود و خرید و فروش خویش را با کندل بعدی آغاز میکنیم . بعد حد زیان یا ( SL ) را در بالاترین یا پایین‌ترین کندل چکش قرارمی دهیم و فرایند را دنبال میکنیم .

الگوهای کندل استیک یکی از ابزارهای قدرتمند در معاملات هستند و به تشخیص معکوس شدن روند بازار کمک کرده و سیگنال‌هایی برای ورود یا خروج از پوزیشن‌ها فراهم می‌کنند بخصوص در صورتی که با اندیکاتورهای تکنیکی دیگر همراه شوند. در این مطلب شما را با این الگوها آشنا خواهیم کرد.

الگوی ستاره صبح و عصر

الگوی ستاره صبحگاهی یک کندل اصطلاحاً گاوی (با چشم انداز مثبت) است که در انتهای بازار خرسی نمایان کندل استیک در تحلیل تکنیکال می‌شود و بیانگر معکوس شدن روند بازار است. این الگو از 3 کندل تشکیل شده که شامل کندهای خرسی، کندلی با بدنه کوچک (که خرسی یا گاوی بودن آن مهم نیست) و کندل گاوی است که در محدوده نیمه بالایی کندل اول بسته می‌شود.

الگوی ستاره عصر کاملاً عکس الگوی صبح است و تغییر روند بازار گاوی به خرسی را نشان می‌دهد. چگونگی تشکیل کندل هم برعکس است. کندل اول گاوی، کندل دوم دارای بدنه کوچک و کندل سوم در محدوده نیمه پایینی کندل اول بسته می‌شود.

الگوی جزیره بازگشتی

الگوی جزیره بازگشتی (Island Reversal) الگویی است که نشان دهنده معکوس شدن بازار به صورت کوتاه مدت است. جزیره بازگشتی از سه کندل استیک تشکیل شده کندل استیک در تحلیل تکنیکال است. دو کندل با جهات مخالف در دو طرف قرار دارند و یک کندل با فاصله از کندل‌های کناری جدا شده است. اگر کندل اول گاوی باشد، ممکن است این الگو حاکی از معکوس شدن کوتاه مدت روند گاوی باشد و بالعکس.

الگوی بازگشت قلاب

الگوی بازگشت قلاب (Hook reversal) نشان دهنده معکوس شدن روند است که ممکن است چندین دوره زمان ببرد. این الگو دارای دو کندل است؛ پایین کندل دوم بالاتر و بالای آن پایین تر از کندل اول است. ممکن است این الگو در هر دو بازار خرسی و گاوی مشاهده شود.

الگوی کندل استیک شکاف سه تایی

شکاف سه تایی (Triple Gap) الگویی است که نشان دهنده احتمال معکوس شدن روند در آینده‌ای نزدیک است. این الگو شامل سه کندل در یک جهت است که شکاف‌هایی بین آنها قرار دارد. چنین الگویی نشان دهنده معکوس شدن فوری روند نیست بلکه بیشتر انتظار می‌رود که روند جاری در چند بازه مختلف معکوس شود. می‌توان این الگو را برای هر کندل استیک در تحلیل تکنیکال کندل استیک در تحلیل تکنیکال دو حالت صعودی و نزولی به کار بست. این الگو انعطاف پذیری زیادی دارد چون نیازی نیست که شکاف‌ها پشت سر هم باشند.

الگوهای کندل استیک می‌توانند منبعی برای پیدا کردن سیگنال ورود و خروج به معامله باشند اما معامله گران نباید فقط به تشکیل کندل‌ها متکی باشند و باید سایر اندیکاتورها را هم بررسی کنند. وقتی یک سیگنال ورود پیدا کردید می‌توانید از ربات‌های معاملاتی استفاده کنید تا از دستورات شما پیروی کنند و احتمال سود شما را افزایش دهند.