واگرایی RSI

وجود واگرای مخفی صعودی در اندیکاتور RSI کاردانو

علیرغم عملکرد ضعیف کاردانو در هفته‌های اخیر، با این حال یکی از اساسی ترین پروژه های جذاب در بازار رمزارزها است، زیرا این شبکه همچنان در حال توسعه پایدار و با سرعت بالا است، به ویژه با افزایش تعداد پروژه های دیفای و مجموعه‌های NFT.

همانطور که شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می دهد، قیمت کاردانو نسبت به این اندیکاتور حرکت معکوسی دارد. یعنی در حالی که RSI در مسیر مستقیم حرکت می کند، به نظر می رسد کاردانو در همان دوره به سمت پایین حرکت می کند. چنین واگرایی معمولاً صعودی در نظر گرفته می شود و ممکن است به معکوس شدن قیمت در آینده اشاره کند.

مشکل این سیگنال کاملاً نادر این است که چنین واگرایی نیز “ضعیف” در نظر گرفته می شود و میزان موفقیت آن بسیار کمتر از 70٪ است. اما در عین حال، ممکن است به پایه ای برای واگرایی قوی تر تبدیل شود که ممکن است شانس بیشتری برای تحقق در بازار داشته باشد.

کاردانو همچنان در روند نزولی بلندمدت است که همزمان پس از افزایش “قراردادهای هوشمند” ناشی از اعلام فناوری جدید برای اکوسیستم کاردانو آغاز شد. در حال حاضر، توسعه‌دهندگان فعالانه در حال ایجاد راه‌حل‌ ها و پلتفرم‌های جدید برای اکوسیستم کاردانو هستند، که در حال حاضر باعث رشد قوی TVL کاردانو شده است که در کمتر از یک ماه به 300 میلیون دلار رسیده است.

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی پرشیا بلاکچین نمی‌باشد.

واگرایی مثبت بین شاخص‌کل و RSI

شاخص‌کل با دعا و سلام و صلوات و البته به‌واسطه نماز بارانی که خوانده شد واگرایی RSI توانست مجددا به پله ۱,۳۰۰ میلیون واحدی را پس بگیرد.

به گزارش بورس‌نیوز ، شاخص‌کل با دعا و سلام و صلوات و البته به‌واسطه نماز بارانی که خوانده شد توانست مجددا به پله ۱,۳۰۰ میلیون واحدی را پس بگیرد.

پس از آنکه صدای استیضاح‌گویان در نزدیکی وزارت اقتصاد بلند شد، تمام بازار با زیرمجموعه‌های خود اقدامات هماهنگی را داشتند که شاخص‌کل بیش از ۱۲ هزار واحد صعود را رقم بزند تا باردیگر یک مُسکن به بازار تزریق شود اما؛ برای تثبیت و بهبود نسبی معاملات باید به‌مرور خود را به بالای سطوح ۱/۳۱۰ تا ۱/۳۲۰ میلیون واحد برساند.

ولی اگر از لحاظ تکنیکالی به شاخص نگاه کنیم، اوضاع به وضعیت گل‌وبلبل تغییر جهت نداده و هنوز کندل‌های صعودی که ساخته می‌شوند، شکننده هستند و باید از دستاورد صعود حمایت شود در غیراینصورت، التیام این مسکن هم از بین می‌رود.

در عین حال باید اخبار مثبت به بازار رسانده شود تا جریان ورود نقدینگی به بازار تقویت شود ضمن آنکه موریانه اوراق نیز باید دست از سر نقدینگی بازارسرمایه هم بردارد؛ بورسی‌ها به‌ظاهر در انتظار اخبار مثبت نشسته‌اند اما؛ در این واگرایی RSI یک ساله انواع اخبار مثبت به بازار روانه شده و این بورس بوده که حتی ککش هم نگزیده است پس به‌واسطه برخی کانالیون نباید به دنبال اخبار مثبتی مانند برجام، نرخ‌گذاری و . گشت، ولی می‌توان به خبر‌هایی مبنی بر اینکه جیب دولت از اوراق پر شده دولت مستقیما به سراغ استقراض از بانک مرکزی نرفته، کمی دلخوش کرد.

از سوی دیگر، بسیاری از اهالی بازار که به اخبار‌های اینچنینی دلخوش کرده‌اند نیز باید گفت که در ابتدا تفکر را تغییر دهید، ولی این نکته را هم بدانید، بد نیست که قرار است قیمت‌گذاری بخشی از خودرو‌های تولیدی خودروساران بزرگ به بورس‌کالا سپرده شود و این مهم قادر است روند حرکتی نماد‌های خودرویی که شروع شده را ادامه‌دار کند.

البته باید جزییات برنامه‌های ۱۰ گانه حمایت از بازار توسط وزیر اقتصاد را دنبال کرد و جدیت اجرایی شدن برنامه‌ها را نیز رصد نمود.

از نقطه نظر تکنیکی برگشت شاخص کل با یک واگرایی اولیه مثبت بین RSI و شاخص کل رقم خورده و مهمتر اینکه RSI از محدوده تقریبی ۲۷ واحد برگشته که تاییدی است بر پایان هیجان فروش که ناشی از ترس بی‌مورد در روز‌های اخیر بوده است. در روز‌های اخیر تاکید کرده ایم که فروش در سطوح قیمتی جاری به دو دلیل منطقی نیست. زیرا اولا سطوح قیمتی جاری کف قیمتی معتبر بسیاری از سهام است و ثانیا هر لحظه احتمال برگشت بازار وجود دارد.

دلار روی پله ۳۰ هزارتومان

در آخرین نرخ‌گذاری که انجام شد در بازار ارز، دلار دقیقا روی نرخ ۳۰ هزارتومان ایستاد و امروز در انتظار آن نشسته که آیا نرخ ارز تکانه‌های صعودی دیگری می‌خورد یا خیر؛ البته طی روز گذشته دلار در سطح ۲۹ هزار و ۸۷۰ تومان نیز معامله شده بود اما؛ ناگهان در بازار‌های غیرشفاف فتیله دلار بالاکشیده شد و شاید واگرایی RSI اخبار پنهانی از صعود دلار برای اهالی بازار آزاد آمده که دلار نیمایی به ۲۴۴۱۴ تومان صعود خواهد کرد.

استراتژی معامله با RSI

کلمه RSI مختصر شده عبارت relative strength index، به معنی شاخص مقاومت نسبی می باشد که یکی از مشهور ترین اندیکاتور ها میان معامله گران محسوب می شود. معمولا سرمایه گذاران از این شاخص در معاملات مارجین و همچنین معاملات روزانه استفاده می کنند، این اندیکاتور به تریدر ها زمان درست برای ورود و خروج به بازار را نشان داده تا معامله گران بیشترین سود را از سبد سرمایه گذاری خود به دست آورند.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI یک شاخص مومنتوم است که قدرت فعلی دارایی را با قدرت دوره قبلی مقایسه می کند. با استفاده از این اندیکاتور، معامله گران می توانند متوجه قدرت خریدار ها و فروشنده ها در نواحی حساس قیمتی شده و نقاط ورود و خروج از بازار را در بهترین زمان تعیین کنند. در واقع هدف اصلی آر اس ای اندازه گیری حرکت و سرعت نرخ یک دارایی در دوره های فعالیت آن است.

توجه داشته باشید به دلیل رفت و برگشت نمودار RSI، میان اعداد صفر تا صد، این نمودار نیز در دسته اسیلاتور ها قرار می گیرد. این اندیکاتور یک محور مرکزی واگرایی RSI دارد که معادل عدد 50 می باشد، هر زمان نمودار RSI زیر عدد 50 نشان داده شود، به این معنی است روند نزولی یک رمز ارز ثبت شده، در صورتی که نمودار بالای عدد 50 ثبت شود روند رمز ارز صعودی می باشد.

اما اگر محاسبه یک ارز بین 45 تا 55 قرار بگیرد روند آن خنثی تلقی می شود، البته محاسبه اصلی RSI با اعداد 70 و 30 می باشد که در قسمت بعدی توضیح داده ایم. به طور کلی می توان گفت RSI، کندل های دوره های قبلی را به ما نشان می دهد تا بتوانیم روند بازار را تحلیل کنیم.

کاربرد شاخص RSI

همانطور که گفته شد RSI به نوعی احساسات بازار را اندازه گیری کرده و به معامله گران ارائه می دهد، در نتیجه می توان گفت نمودار RSI، از انواع روش های حرفه ای ترید محسوب می شود. اما این اندیکاتور چطور احساسات را اندازه گیری می کند؟ در واقع نمودار آر اس ای نوسانات بازار را با اعداد 0 تا 100 نشان می دهد. اگر مقدار RSI یک دارایی به زیر 30 برسد، نشان دهنده فروش بیش از حد می باشد. اما اگر روند یک دارایی در نمودار آر اس ای، بالا تر از 70 نشان داده شود به این معنی است خرید بیش از حد دارایی مورد نظر در بازار اتفاق افتاده است. مانند سایر نمودار ها، آر اس ای نیز از تنظیمات تایم فریم یا همان دوره های مختلف زمانی برخوردار می باشد که به صورت دستی توسط معامله گران تعیین می شود، اما یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین تایم فریم ها برای آر اس ای دوره 14 است.

شما می توانید هر عملی که بر روی چارت قیمتی انجام می دهید را بر روی نمودار RSI نیز اعمال کنید، برای مثال کشیدن خطوط روند، خطوط حمایت و مقاومت و غیره. در واقع تحلیلگران بر این باور اند در اکثر مواقع دارایی که در معرض فروش بیش از حد قرار گرفته است پس از مدتی به روند صعودی بازگشته و دارایی ای که به صورت پی در پی روند صعودی را طی می کند دچار اصلاح می شود. به همین دلیل نمودار آر اس ای یکی از بهترین ابزار های آنالیز روند یک رمزارز به شمار می رود.

تاثیر واگرایی ها در نمودار RSI

بهترین استراتژی در نموار آر اس ای، یافتن واگرایی های موجود در آن است که به عنوان یک مکمل برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع واگرایی ها اشاره به تضعیف روند فعلی یک رمز ارز داشته و نکات ریزی را به تریدر ها نشان می دند. معمولا واگرایی های مثبت در انتهای روند نزولی مشاهده می شود و واگرایی های منفی در انتهای روند صعودی قرار می گیرند.

اگر به زبان ساده تر بخواهیم توضیح دهیم، واگرایی به شراطی گفته می شود که قیمت در چارت، با اندیکاتور مطابقت نداشته و شواهدی در مورد بازگشت قیمت وجود داشته باشد. برای مثال یک واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین تری ایجاد کرده باشد. واگرایی ها به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شوند.

توضیح واگرایی مثبت

نکته مفیدی که در مورد واگرایی ها وجود دارد، پیشبینی روند یک دارایی یا رمز ارز است. واگرایی ها به دلیل مومنتوم بودن، می توانند تغییر در جهت روند بازار را از قبل پیش بینی کنند. واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت کف جدیدی بسازد ولی در اندیکاتور این اتفاق نیفتد. در واقع می توان گفت واگرایی مثبت در کف ها تشکیل می شود، این نوع واگرایی در دو نوع کلی وجود دارد:

· واگرایی RD + ( معمولی)
· واگرایی HD+ ( مخفی)

واگرایی +RD: واگرایی مثبت معمولی، در روند نزولی به وجود می آید و به شرایطی اشاره دارد که قیمت موفق به تشکیل کف جدید، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد.

واگرایی +HD: زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد.

توضیح واگرایی منفی

این نوع واگرایی هنگامی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی ساخته باشد اما در اندیکاتور این افاق نیفتاده باشد، به این تناقض واگرایی منفی گفته می شود که این نوع واگرایی نیز به مدل های مختلف تقسیم بندی می شود:

· واگرایی DR- ( معمولی)
· واگرایی HD- ( مخفی)

واگرایی DR-: این نوع واگرایی زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد، اما اندیکاتور موفق نمی شود سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد.

واگرایی HD-: هنگامی که روند یک رمز ارز نزولی باشد، قیمت قدرت آنکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که سقفی بالاتر از واگرایی RSI سقف قبلی خودش بزند. معمولا این شرایط نشان دهنده ریزش بازار یک ارز است.

نتیجه گیری

اندیکاتور RSI یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین شاخص های اندازه گیری نوسانات به شمار می رود که اطلاعات دقیقی از روند یک دارایی، سهام و رمز ارز را به ما نشان می دهد. این نمودار تا حد زیادی به پیشبینی ریزش بازار و یا صعود یک ارز کمک شایانی داشته و اتفاقات بازار را به معامله گران هشدار می دهد. بهترین مکمل ها برای RSI، باند های بولینگر و مویینگ اوریج ها می باشند.