8 دلیل زیان معامله گران در بازار فارکس

معامله گران فارکس

اصلی ترین معامله گران بازار، بانک های بازرگانی هستند که در حال اجرای سفارشات صادرکنندگان، وا رد کنندگان، موسسات سرمایه گذاری، موسسات سرمایه گذاری بیمه و بازنشستگی، پوشش دهندگان ریسک و افراد سرمایه گذار می باشند. بانک های بازرگانی همچنین طبق نرخ ها و نرخ بهره خودشان اقدام به انجام معامل ه می کنند. درآمد روزانه بانک های بزرگ معمولاً اغلب از مرز چندین هزار میلیون دلار آمریکا تجاوز می ک ند و بسیاری از این بانک ها در حال کسب سود از انجام معاملات ریسکی هستند.

کارگزاران نیز نقش مهم پیمانکاری را بین تعداد زیادی از بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، کارگزاران بورس آتی، مراکز معاملاتی و غیره ایفا می کنند.

بانک های بازرگانی و کارگزاران در قیمتی که بقیه در حال معامله هستند اقدام به خرید و فروش نمی کنند بلکه در حال معامله با قیمت های خودشان هستند به این ترتیب نقش به سزایی در تعیین قیمت ها و جهت دهی به آنها دارند. ما آنها را بازارساز می نامیم. (market-makers).

دیگر معامله گران در فارکس بر خلاف بازارسازانی که در بالا معرفی شدند نمی توانند نقش موثر ی در بازار ایفا کنند و در برابر بازارسازان حالت منفعل به خود می گیرند به همین دلیل تو انایی تحمیل قیمت خود به بازار را ندارند و از قیمتی تبعیت می کنند که بازارسازان ارائه م ی دهند. این دسته، معامله گران منفعل نامیده می شوند که به طور معمول به دنبال اهداف زیر هستن د: انجام پرداخت های قراردادهای 8 دلیل زیان معامله گران در بازار فارکس وارداتی و صادراتی، سرمایه گذاری در خارج از کشور و یا ایجاد شعبات خارجی، ایجاد سرمایه گذاری مشترک، توریسم، معاملات اعتباری پر ریسک، معاملات پوشش دهنده ضرر 8 دلیل زیان معامله گران در بازار فارکس ارزهای خارجی و غیره.

فهرست شرکت کنندگان در بازار فارکس گواه این مدعاست که این بازار در وسعت زیادی توسط مقاصد تجاری بزرگ و برای دستیابی به اهدافی کاملاً جدی مورد استفاده قرار می گیرد. تغییر در نرخ ارز می تو اند روی صادرکنندگان یا واردکنندگان تاثیر بگذارد ، همچنین دیگر مشاغل تجاری در حال متحمل شدن ضررها ی هنگفت هستند که آنها را مجبور می کند از ابزارهای متنوع پوشش دهنده ضرر مانند معاملات پیش فروش (سلف)، معاملات اختیاری (آپشن)، معاملات آتی و دیگر روشها استفاده کنند. فارکس بخش مهم هر تجارت موفقی است.

معامله گران فارکس را می توان به چندین گروه تقسیم کرد:

بانک های مرکزی

وظیفه اصلی بانک های مرکزی تنظیم نرخ تبدیل در فارکس است تا بتوانند از نوسان ناگهانی نرخ های ارزهای کشورهایشان جلوگیری کنند، به این ترتیب قادر خواهند بود جلوی بحران های اقتصادی را بگیرند و توازن بی ن صادرات و واردات را حفط کنند. بانک های مرکزی تاثیری مستقیمی روی بازار ارز دارند. نقش آنها می تواند مستقیم (به شکل مداخله ارزی) و یا غیرمستقیم (از طریق تنطیم عرضه ارز و نرخ بهره) باشد. بانک های مرکزی ممکن است به طور مستقل و به منظور تاثیر گذاری روی ارز ملی خودشان وارد بازار شوند و یا اینکه همراه با بانک های مرکزی دیگر به منظور انجام یک سیاست پولی مشترک در بازار بین المللی و یا سرمایه گذاری های مشترک وا رد بازار شوند.

بانک های مرکزی معولاً با هدف کسب سود وارد فارکس نمی شوند بلکه سعی دارند نرخ برابری ارز ملی شان را تثبیت و یا تصحیح کنند چراکه این موضوع نقش تاثیرگذاری در اقتصاد کشورشان ایفا می کند. نمی توان «صرف اً خریدهای بزرگ» و یا «صرفاً فروش های بزرگ» در بازار را به بانک های مرکزی نسبت داد بلکه آنها بسته به چالش های خاصی که با آن مواجه هستند، می توانند هر دو تاثیر را روی بازار بگذارند. بانک های مرکزی همچنین مم کن است از طریق بانک های بازرگانی وارد بازار شوند. اگرچه در این گونه موارد هدفشان کسب سود نیست اما درگیر فعالیت های بدون سود هم نمی شوند به همین دلیل مداخله بانک های مرکزی معمولا همزمان از طریق بانک های بازرگا نی صورت می گیرد. بانک های مرکزی کشورهای مختلف گاهی اوقات به منظور مداخله های هماهنگ دست به اقدامات مشترک می زنند. بانک های مرکزی ای که بیشترین تاثیر را روی بازار جهانی ارز دارند عبارتند از: بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال ریزرو ایالات متحده) (US Federal Reserve یا FED) بانک مرکزی اتحادیه اروپا بانک مرکزی انگلستان (Bank of England باصطلاح Old Lady) و بانک مرکزی ژاپن (Bank of Japan).

بانک های تجاری

بانک های تجاری بیشترین معاملات را در فارکس انجام می دهند. دیگر شرکت کنندگان در فارکس از طریق افتتاح حساب در بانک های تجاری اقدام به انجام عملیات تبدیل و سپرده برای اخذ اعتبار می کنند. بانک ها تقاضای بازار برای تبدیل ارز و افزایش سر مایه یا سرمایه گذاری را (از طریق معاملات با مشتریها) جمع آوری می کنند تا بتوانند آنها را در بانک های ت جاری به جریان بیاندازند. بانک ها به غیر از انجام معامله طبق درخواست مشتری ها، ممکن است به طور مستقل و با هزینه خودشان اقدام به معامله کنند. فارکس در پایان روز، تبدیل به بازار معاملات بین بانکی می شود به همین دلیل وقتی از حرکت تغییر نرخ برابری یا نرخ های بهره صحبت می کنیم به بازار تبادل ارز بین بانکی فکر می کنیم. بازارهای بین المللی تبادل ارز اکثراً تحت تاثیر بانک های بین المللی بزرگی هستند که حجم معاملات روزانه شان به هزاران میلیون دلار می رسد.

این بانک ها عبارتند از: دویچه بانک، بانک بارکلیز، یونیون بانک سوئیس، سیتی بانک، چِیس مَنهَتن بانک و بانک استاندارد چارتِرِد و دیگر بانک ها. تفاوت اصلی این بانک ها با یکدیگر حجم معاملاتشان است که مدام نرخ برابری ارزها را تغییر می دهد. معامله گران بزرگ هم می توانند در نقش «خریداران بزرگ» و هم در نقش «فروشندگان بز رگ»ظاهر شوند. «خریداران» - کسانی هستند که به افزایش ارزش ارز علاقه مندند. «فروشندگان» - کسانی هستند که به کاهش ارز ش ارز علاقه دارند. بازار در تعادلی دائمی بین خریداران و فروشندگان به سر می برد به همین دلیل نرخ برابری ارزها در محدوده هایی معین در نوسان است. البته در مواقعی که یکی از این دو گروه "غالب شود" نوسان نرخ های تبدیل ارزها به یکد یگر در مسیری خاص شدیدتر می شود.

شرکت هایی که معاملات ارزی انجام می دهند

شرکت هایی که در معاملات بین المللی حضور دارند دائماً تقاضای خرید ارز (وارد کنندگان) یا تقاضای فروش ارز (صادرک نندگان) دارند همچنین این شرکت ها اقدام به سپرده گذاری و یا جذب سرمایه ها در قالب سپرده های کوتاه مدت نیز می کنند. این دسته از معامله گران در فارکس، دسترسی مستقیم به بازار دارند و مبادلاتشان را انجام می 8 دلیل زیان معامله گران در بازار فارکس دهند و از طریق بانک های بازرگانی نسبت به سپرده گذاری نقل و انتقالاتشان اقدام می کنند.

شرکت های سرمایه گذاری بین المللی

(شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری ای که صرفاً در بازار پول سرمایه گذاری می کنند و شرکت های بین المللی در این دسته قرار دارند.). این موسسات و شرکت ها که نمایندگی شرکت های سرمایه گذاری بین المللی مختلف را دارند، مدیریت سرمایه در بخش اوراق بهادار و سهام دولتی و شرکتی در کشورهای مختلف در قالب سبدهای خرید متنوع متشکل از سرمایه گذاری در حیطه های مختلف را انجام می دهند. به این شرکت ها در مکالمات محاوره ای معامله گران انگلی سی زبان "فاندز" اطلاق می شود. مشهورترین شرکت سرمایه گذاری، شرکت "کوآنتوم" متعلق به "جورج سوروس" است که در حال اجر ای موفق معاملات ریسکی ارز است، شرکت سرمایه گذاری "دیم ویتر"نیز جزو همین دسته شرکت ها است. شرکت های بین المللی مهم د ر زمینه سرمایه گذاری های صنعتی خارجی، ایجاد شرکت های تابعه، سرمایه گذاری های مشترک و امور مشابه فعالیت دارند. Xerox، Nestle، GE (General Electric)، BP(British Petroleum) و دیگران بخشی از این گروه هستند.

دلایل اصلی ضرر معامله گران در فارکس

از همراهی شما عزیزان با آکادمی icf مارکت فارسی صمیمانه متشکریم.

قصد داریم در این پست به بررسی عوامل اصلی ضرر معامله گران در فارکس بپردازیم.

مهمترین دلایل ضرر معامله گران در بازار forex از نگاه آکادمی icf مارکت فارسی

• بروکر فارکس
• پلن معاملاتی
• دیتای فارکس

بروکر فارکس

تفاوت بروکر های فارکس چیست ؟

بروکرهای فارکس را میتوانیم به 2 دسته تقسیم کنیم :

بروکرهای فارکس مارکت میکر :

شاید همیشه از خود سوال بپرسید که چه کسی در مقابل من، هنگامی که در بازار فارکس ترید می کنم قرار دارد ؟

در این بخش میتوانیم به شما چنین پاسخ دهیم، بروکر فارکس مارکت میکر !

این دسته از بروکر ها، میتوان گفت مستقیما در آن سوی ترید شما در حال نبرد باشما در آن سوی بازار فارکس قرار دارند و سود حاصله از معامله شما در فارکس ضرر آن ها محسوب میشود !

بله درست شنیدید ! پرافیت شما در بازار forex برای آنها ضرر محسوب میشود و ضرر شما در ترید forex، برای آنها به عنوان درآمد و سود تلقی خواهد شد.

در بروکر های مارکت میکریا بروکر با میز معاملات، اسپرد ثابت و افتتاح حساب ریل با کمترین سرمایه مورد نیاز برای ترید، یکی از شعارهای همیشگی آنهاست!

به نظر میتوانیم کمی امیدوار باشیم که، در forex market maker broker میتوانیم معامله کنیم و کسب سود مستمر داشته باشیم !

اما با توجه به اینکه بروکر رقیب اصلی شما در این جنگ جهانی در مارکت فارکس است لذا این امیدواری چندان رضایت بخش نخواهد بود.

2. بروکرهای فارکس NDD

بروکرهای فارکس NDD به 2 دسته زیر تقسیم میشوند :

بروکر STP : بروکر STP، معاملات و اوردرهای تریدر را مستقیما به liquidity provider مانند بانک ها و هج فاند و بروکرهای دیگه متصل میکند.

درآمد این بروکرها از راه تفاوت قیمت لحظه ای با همان اسپرد است .

بروکر ECN : بروکر ECN با افتتاح حساب ECN در کارگزاری ها متفاوت است! در این نوع از کارگزاری ها از ارتباط شبکه الکترونیکی استفاده میشود.

تفاوت آن با بروکر STP این است که شما مستقیما با معاملات و اوردرهای بازیگران اصلی بازار که باعث ایجاد جریان در بازار میشوند ارتباط خواهید داشت و سود بروکر کمیسیون معاملات شما خواهد بود.

امیدواریم در این بررسی کوتاه بروکرهای فارکس، توانسته باشیم کمی در انتخاب اینکه کدام بروکر برای شما ایرانیان عزیز بهتر است، گامی برداشته باشیم.

حال باید گفت ارتباط بررسی بروکر فارکس با سیستم معاملاتی فارکس،ولوم تریدینگ، چیست ؟

متاسفانه این امکان، یعنی افتتاح حساب در بروکر های NDD برای ایرانیان امکان پذیر نیست. اگر هم این امکان در آینده بوجود آید، برای معامله نیازمند افتتاح حساب با سرمایه اولیه بالای است.

همچنین حجم معاملات و اوردر در بروکر فارکس مستقیما به بازار فیوچرز انتقال نمی یابد و برای معامله در فارکس قابل اطمینان نیست.

یکی از دلایل اصلی ضرر معامله گران چه در بازار فارکس و چه در بازار کریپتو کارنسی مارکت میکر بودن بروکر و عدم اتصال مستقیم به بازار فیوچرز است.

در انواع مختلف بروکرهایی که در بالا بررسی کردیم، شما جفت ارز CFD آن سهام ها و نماد های معاملاتی در بازار فیوچرز را معامله می کنید.

اما استراتژی ولوم تریدینگ میتواند اینجا به کمک شما بیاید.

شما میتوانید توسط اندیکاتورهای نینجا تریدر 8 که در دروه ولوم تریدینگ به زبان فارسی در اختیار شما قرار خواهد گرفت، در فیوچرز تحلیل کنید و در متاتریدر بروکر خود خرید و فروش کنید.

پلن معاملاتی فارکس

یکی دیگر از عوامل ناکامی و ضرر تریدرها در بازار فارکس نداشتن پلن معاملاتی و مدیریت سرمایه است.

حتما شنیدید که تنها 1% در forex سود مستمر می 8 دلیل زیان معامله گران در بازار فارکس کنند و ما بقی در دام می افتند و ترید برای آنها به کابوس تبدیل میشود.

جمعیت موفق 1 درصدی در forex market دارای پلن معاملاتی هستند که در بروکر های STP و ECN حساب دارند و یا مستقیما در بازار فیوچرز ترید میکنند.

در نبردی که در فارکس و مارکت مالی همیشه در جریان است، معامله گرانی که مدیریت ریسک و سرمایه انجام نمیدهند و پلان معاملاتی حساب شده ای ندارند، همیشه در دام بروکرهای مارکت میکر می افتند.

آنها همیشه کمیسیون بروکر و سود معامله گران 1 درصدی را تشکیل میدهند.

یکی از پایه های اساسی طراحی پلن معاملاتی فارکس، آموزش ترید حرفه ای است.

شما باید یاد بگیرید که چگونه مانند تریدر حرفه ای در فارکس مانند فیوچرز معامله کنید.

داشتن صبر در پلن معاملاتی تریدر حرفه ای از اهمیت بسزایی برخوردار است.8 دلیل زیان معامله گران در بازار فارکس

دیتای فارکس

دیتای فارکس که بصورت رایگان در متاتریدر، که بروکر در اختیار مشتریان خود قرار میدهد، دیتای لول 1 است.

دیتای لول 2 فیوچرز (Tick data) که توسط آکادمی icf مارکت فارسی برای اولین بار، بصورت رایگان در اختیار شما همراهان قرار میدهد.

شما با بررسی حجم معاملات و سفارشات در دیتای لول 2 فیوچرز، با استراتژی ولوم تریدینگ، در فارکس مارکت ترید می کنید.

اگر شما از تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن و یا الگو های شمع های ژاپنی استفاده می کنید، پیشنهاد می کنیم تا با نصب نینجا تریدر 8 و بررسی کندل ها به اهمیت و دقیق بودن دیتا لول 2 در فیوچرز پی خواهید برد.

در نینجا تریدر 8 گزینه Tick replay data، را هنگام باز کردن یک چارت ساده کندل استیک از بخش Data Series، انتخاب کنید. همان نماد معاملاتی فیوچرز را، چارت آن را در متاتریدر بروکر خود نیز باز کنید. نتیجه مقایسه بسیار جالب خواهد بود!

مهم ترین دسترسی ما که در دیتای لول1 فارکس امکان پذیر نیست، حجم واقعی و زنده معاملات و اوردر های معامله گران در دیتای لول 2 با NT8 است، که میتوان با اطمینان خاطر بیشتری پوزیشن گیری کرد.

ما با 8 دلیل زیان معامله گران در بازار فارکس بررسی حجم معاملات و سفارشات فیوچرز توسط ادونز و اندیکاتور volume، نینجا تریدر 8 میتوانیم نقاط مهم قیمتی برای ورود به پوزیشن long یا short به راحتی تشخیص دهیم.

ما با بررسی اندیکاتور حجم معاملات و سفارشات، ادونز تایم اند سلز لیست، ولوم پروفایل و اوردر بوک که به کمک دیتای لول 2 در نینجا تریدر 8 در اختیار ما بصورت رایگان قرار می گیرد، میتوانیم جزوه گروه معامله گران موفق بشویم و دلایل اصلی چرخش مارکت را با سیستم ترید ولوم تریدینگ بخوبی درک کنیم.

هر چند نمیتوان با سرمایه کم در بروکر های STP و ECN افتتاح حساب انجام داد تا به دیتای قابل اعتماد فارکس دسترسی داشت.این شکاف توسط سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ با دیتای لول 2 در نینجا تریدر برطرف خواهد شد.

امیدوارم گامی در جهت حرفه ای شدن علاقه مندان به بازار مالی بخصوص فارکس و فیوچرز برداشته باشیم. لطفا نظرات خود را برای ما در پایین همین پست ارسال بفرمایید. تشکر :)

24 نکته توصیه های مهم و بنیادی ویلیام گن به معامله گران بورس

4-هرگز بیش از سرمایه تان اقدام به خرید نکنید. این امر را به عنوان قانون تغییر ناپذیر خود در بازار قرار دهید.

5-بر خلاف روند بازار معامله نکنید.هرگز تا وقتی از روند بازار (صعودی یا نزولی بودن روند در نمودار) مطمئن نشدید اقدام به خرید و فروش نکنید.

6-وقتی شک کردید از بازار خارج شوید و تا زمانی که تردید دارید وارد بازار نشوید

7-تنها سهامی که فعال هستند را خرید کنید . سراغ سهامی که حرکت آهسته ای دارند یا متوقف هستند نروید.

8-ریسک را به نسبت مساوی تقسیم کنید. در صورت امکان 4 یا 5 سهم را خریداری کنید. از اینکه تمامی سرمایه تان را تنها روی یک سهم سرمایه گذاری کنید به شدت پرهیز کنید.

9-هرگز سفارش هایتان را محدود نکنید یا روی یک قیمت ثابت خرید و فروش انجام ندهید. بر اساس قیمت بازار معامله کنید.

10-معامله هایتان را بدون وجود یک دلیل خوب نبندید. با تعیین نقطه توقف زیان برای معامله هااز سودتان محافظت کنید.

11-دخیره سازی کنید. بعد از اینکه یک سری از معاملات موفق را تجربه کردید بخشی از سودتان را در حسابی خاص پس انداز کنید و فقط در پیشامدهای ناگهانی و نا خوشایند از آن استفاده کنید.

12-هرگر تنها برای به دست آوردن سود یک سهم ، آن را خریداری نکنید

13-هرگز از زیان میانگین نگیرید. این بزرگترین اشتباهی است که یک معامله گر می تواند مرتکب شود.

14-هرگز تنها برای اینکه صبرتان تمام شده است بازار را ترک نکنید یا به دلیل اینکه تحمل صبر را ندارید وارد بازار نشوید.

15-همیشه از سودهای کوچک در مقابل زیان های بزرگ بپرهیزید.

16-هرگز حد ضرر یک سفارش را حذف نکنید.

21-هنگام خرید 8 دلیل زیان معامله گران در بازار فارکس سهامی را انتخاب کنید که کمترین حجم عرضه را دارند و برای فروش سهامی که بیشترین عرضه را دارند در اولویت قرار دهید.

22-هرگر اقدام به Hedge (8 دلیل زیان معامله گران در بازار فارکس خرید و فروش تامینی) نکنید. اگر مالک سهامی هستید که قیمت آن شروع به پایین امدن کرده است هرگز سهام دیگرتان را نفروشید تا زیان آن را جبران کنید. از بازار خارج شوید زیان تان را متقبل شوید و در انتظار یک موقعیت مناسب دیگر بمانید.

23-هرگز موقعیت تان در بازار بورس را بدون یک دلیل خوب عوض نکنید. هنگامیکه معامله می کنید آن را براساس یک سری دلایل مناسب یا برنامه ای مدون به انجام برسانید و تا زمانی که یک نشانه روشن از تغییر در روند را ندیده اید از بازار خارج نشوید.

24-از افزایش ناگهانی معاملات بعد از یک دوره موفق و سودآور در معامله پرهیز کنید.